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    • 3年

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    • 單位性質(zhì): 民營企業(yè)
    • 注冊資金:
    • 員工人數(shù):
    • 營業(yè)執(zhí)照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1.負責公司日常的費用報銷。

      2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

      4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

      5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

      6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

      7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

      9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

      10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
      聯(lián)系我時,請說是在吉安新干縣人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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